[09/11/12] 江浙私募每日报告

中南一枝花

大盘趋势风向标：
10月的经济数据还是在预料中，一派大好。虽然很多人说信贷增量2530亿，创下年内新低，有点低于预期，不过，应该看到的是，居民户贷款增加1576亿，企业等单位的中长期贷款增加2725亿元，二者相加还是高达4300亿元，而票据融资和短期贷款则减少了2150亿元。这个增量贷款结构是合理的，更有利于经济发展。尤其值得注意的是，M1比上月激增5800亿元，创下近年来罕见的增量。考虑到非金融性公司及其它部门的贷款累计只增加了954亿元，M1增量显然不是贷款增加造成的，而可能主要是来自于企业自身的效益显著改善。M1增速则创下有月度数据以来（1995年）的纪录新高。按照M1和股市的对应关系来看，8月的3478点显然不应该成为顶部，股市在未来几个月将可能很快创下新高。此外，10月M2只增加800亿，比M1的增量少很多，一个主要原因是居民户存款减少2500亿，这个减少的部分显然是进入了股市打新股或直接炒股票了。等到11月下旬央行公布数据后，我们或许能发现，保证金余额将比上月显著增加。看来，一轮全民炒股的热潮可能在炒房之后爆发。支持上述观九八财经网点的还有股市持仓人数的持续下降。截至上周末的的一个多月里，股市中持股账户数大幅度减少100万户，而新开户则超过100万户。两项对比，估计至少有150万老股民清仓离场。这正是行情应该大涨的动力——在历史上，顶部时期，必然出现股市上涨而持仓账户数大增的情况。股市调整，并不是什么坏事，它可能是股市跳涨前的一次蓄势。看盘中大盘股依然被疯狂抛售，像兴业银行，尾市一分钟，不足百万股抛盘便将股价砸下1元钱。在H股持续大涨的情况下，国内A股的建行工行等指标股始终被卖盘压得死死的。何以故？因为大家不喜欢大盘股。小盘股则一度沉寂，中午前后，创业板所有股票从绿变红，显示出游资对炒作小盘股的热情不减。只是，小盘股的价格不低，越来越难以引起人们的兴趣了。当越来越多的散户卖掉大盘股去买小盘股的时候，市场的转折也就将悄然发生了。港股继续大涨再次创下反弹以来的新高。这一切，都为A股提了醒，也为A股的大盘股腾出了上升的空间。
潜力股题材汇总评析：
今日题材挖掘，我们来看看凯诺科技（600398）的内在：
凯诺科技（600398）公司是国内毛纺业第一家通过双高评审的上市公司，其高级面料分别入围由科技部、商务部、国家质量监督检验检疫总局和国家环保总局联合颁发的国家重点新产品计划立项项目。公司还被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业，国家纺织产品开发中心批准公司为国家纺织产品开发中心精毛纺产品开发基地。近来年公司正在向中高档服装领域延伸，步入了以服装带动面料，以面料促进服装的良性循环，公司主导产品为高档精纺呢绒、高档西服、衬衫、职业服等，其"圣凯诺"品牌职业服具有较好的市场占有率，凯诺科技2月24日披露，公司拟将位于江阴市华士镇工业区东区华新路1号的固定资产(建筑面积合计73750.91平方米)与土地使用权(面积合计187643平方米)作价15476.16万元转让给海澜之家服饰股份有限公司。此外，凯诺科技控股子公司江阴中汇服饰有限公司拟将位于江阴市华士镇工业区东区华新路1号的工业厂房(建筑面积55035.24平方米)及其附属设施作价5389.84万元转让给海澜之家。海澜之家为凯诺科技第一大股东海澜集团有限公司的控股子公司，凯诺科技表示，公司及中汇服饰出售上述固定资产与土地使用权，主要是为了调整公司生产区域布局，有助于公司整合资源，提高资产利用率，节约管理成本，改善经营业绩。海澜之家是服装界家喻户晓的品牌，目前遍及全国各大城市销售势态良好并且计划在全国开满3000家连锁店。同是作为凯诺科技和海澜之家控股股东的海澜集团，在此时参与两家控股子公司进行资产转让，使得两个紧密相关产业更加清晰完善，海澜之家明星商业连锁资产拥有巨大的无形资产和盈利能力，未来整合工作值得期待。

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文成

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