[09/11/04] 江浙私募每日报告

中南一枝花

大盘趋势风向标：
两市能继续高开高走并坚定收阳线，已经显示出市场进入强势状态。短短两天时间，多空神奇逆转，市场发生了什么呢？首先是季报出齐让人们看到了中国股市的基本面还是相对扎实的。在估值最低的100只股票中，包含了大量的银行、钢铁、煤炭、石油、水泥等大盘股，它们为大盘扎下了较为坚实的底部基础。在它们跌不动的情况下，沪市的2900点一线就基本封杀了下行空间。其次是中国经济宏观面的改善为投资者持股提供了依据。迄今为止，不利消息出欧美，好消息均来自中国。由于经济向好，做空者缺乏信心，多头上攻便相对有利。再次是中国股市进入了一个新庄时代，各路资金合力做多，而且只有做多才符合各方利益。表现最好的是新能源板块，而银行和医药股则开始休整。新能源板块瞄准的是奥巴马即将对中国的访问和哥本哈根会议即将召开，两项事件都对于新能源板块有刺激作用。银行和医药股的调整目前看尚是短线的，一旦热点板块沉寂，与消费相关的类股仍可能再展雄风。创业板则出现分化，热门股开始走好，但仍有四只股票封住跌停板。下跌也许不是什么大事，买盘稀少倒是很成问题。如果大量创业板快速挂牌，很多股票将因流动性不佳而惨遭抛售。所以，创业板的流动性风险将很快成为主要矛盾。不过，中国风景独好，未来两天市场需要调整，且看其力度如何。如果能越过3123点的高位再调整，则估计调整空间极其有限。
潜力股题材汇总评析：
今日题材挖掘，我们来看看新海宜（002089）的内在：
11月2日举行的2009中国互联网大会上，清华大学资深教授李星透露，由于现有的IPv4地址可能到2011年、2012年就不够用了，目前运营商已经制定好了针对IPv6（下一代互联网协议）的商业化方案，可能近期会公布。因此周二“物联网”概念股再次全面活跃，而根据CNNIC的统计，中国互联网用户是3.4亿，绝对数是全球第一，但是互联网普及率只有25.5%，而日本等发达国家一般都在70％以上。“未来中国的信息化要发展，互联网普及率要提高，但届时可能根本没有如此多的地址，来满足中国信息化发展的需求。”李星称。因此该题材有望成为四季度游资反复运作的主战场，目前市场新的热点集中在新一带数字标准和IPV6（下一代互联网协议）概念股上，因此新海宜（002089）等个股可望接力新大陆成为物联网概念的第二梯队的一员。